제이피모간 체이스(JPMorgan Chase & Co., NYSE:JPM)의 금융 자회사인 제이피모간 체이스 파이낸셜 컴퍼니 LLC가 S&P 500 지수를 기초자산으로 하는 677만 2000달러 규모의 '디지털 버퍼드 노트(Digital Buffered Notes)'를 발행했다. 이번 상품은 제이피모간 체이스가 전액 보증하며, 발행 조건은 지난 6월 15일에 확정됐다.

해당 증권은 만기 시 S&P 500 지수의 성과에 따라 수익률이 결정되는 구조이다. 지수가 최초 기준가인 7,554.29보다 높거나, 하락하더라도 하락폭이 15.00% 이내라면 투자자는 11.67%의 고정 수익을 받게 된다. 이는 지수가 상승하더라도 최대 수익이 11.67%로 제한됨을 의미하며, 만기일은 2027년 12월 20일이다.

반면 지수가 최초 기준가 대비 15.00%를 초과하여 하락할 경우 투자자는 원금 손실을 입을 수 있다. 이 경우 버퍼 수준인 15.00%를 넘어서는 하락분에 대해 1.17647배의 하락 레버리지가 적용되어 원금이 삭감된다. 지수 하락폭이 커질수록 원금 전액 손실 가능성도 존재한다.

이번 상품의 주당 발행 가격은 1000달러이며, 최소 투자 단위는 1만 달러이다. 제이피모간 측은 해당 증권이 정기적인 이자나 배당금을 지급하지 않으며, 상장되지 않아 유동성이 제한될 수 있다고 설명했다. 또한 발행사와 보증인의 신용 위험에 노출된다는 점을 명시했다.

제이피모간 체이스 파이낸셜 컴퍼니 LLC는 제이피모간 체이스의 100% 자회사로, 증권 발행 및 관리를 목적으로 하는 금융 자회사이다. 이번 발행을 통해 조달된 자금은 제이피모간 체이스의 일반적인 기업 운영 자금으로 사용되거나 관련 위험 헤지 활동 등에 활용될 계획이다.

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