스트라츠 트러스트 ABS - 도미니언 리소시스 우선주(STRATS TR FOR DOMINION RES INC PRF USD15 15/06/35 2005-6 FLT, NYSE:GJP)의 수탁기관인 유에스 뱅크 트러스트 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank Trust National Association)은 지난 2026년 6월 15일 예정된 분배일에 스왑 거래상대방으로부터 3만 9176.93달러를 수령해 증서 보유자들에게 이자로 분배했다고 밝혔다. 해당 내용은 미국 현지 시간 기준 6월 30일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시됐다.

공시에 따르면, 이번 분배일 기준 25달러 액면가 증서당 지급된 분배금은 원금 분배 없이 이자만 0.10282659달러로, 총 분배금은 증서당 0.10282659달러이다. 이번 분배일 기준 지급되어야 하나 지급되지 않은 미지급 누적 이자는 없으며, 기초자산 수익금에서 수탁기관이나 기타 관계자에게 지급된 수수료도 없는 것으로 나타났다.

분배일 영업 종료 시점 기준, 해당 신탁이 보유하고 있는 기초자산은 2035년 6월 15일이 만기인 도미니언 리소시스의 시리즈 B 5.95% 선순위 채권(Dominion Resources, Inc. Series B 5.95% Senior Notes)으로, 총 청산 금액 기준 952만 5000달러 규모이다. 또한 같은 시점 기준 총 원금 잔액 952만 5000달러를 나타내는 38만 1000좌의 증서가 발행되어 있는 상태다.

기초자산의 현재 신용등급은 이번 보고서에 제공되지 않았다. 신용등급 정보는 스탠더드앤드푸어스(S&P)나 무디스(Moody's)를 통해 확인할 수 있다.

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