캘리버코스(CWD, CaliberCos Inc. )는 34억 원의 부채 감소 전략을 발표했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 14일, 캘리버코스(증권코드: CWD)는 기업 부채 감소 전략의 지속적인 진전을 발표했다.

이번 발표는 두 번째 노트홀더 전환 프로그램의 완료를 통해 이루어졌으며, 이 프로그램을 통해 약 190만 달러의 무담보 기업 노트가 캘리버의 클래스 A 보통주로 전환되었고, 약 150만 달러의 무담보 기업 노트가 시리즈 AAA 전환 우선주로 전환됐다.

이러한 조치로 캘리버의 기업 부채는 이번 프로그램에서 약 34억 원이 감소하였고, 2025년 10월 이후 총 53억 원이 감소했다.

캘리버의 최근 연례 실적 발표에서 이사회는 단기 무담보 노트를 영구 우선주로 전환하기 위해 시리즈 AAA 전환 우선주를 생성하는 것을 승인했다.

캘리버의 무담보 기업 노트 보유자들은 자발적으로 이 노트를 AAA로 전환할 수 있는 제안을 받았으며, AAA는 연 12%의 누적 우선주 배당금을 제공하고 캘리버 클래스 A 보통주로 세 가지 구간으로 전환할 수 있다.

첫 번째 구간에서는 보통주 1주당 2.50달러에 3분의 1이 전환될 수 있으며, 두 번째 구간에서는 3.50달러에, 세 번째 구간에서는 4.50달러에 각각 3분의 1이 전환될 수 있다.

캘리버의 최고경영자(CEO)인 크리스 로플러는 "기업 부채 감소는 우리에게 우선사항이며, 우리는 비즈니스의 기초를 강화하기 위해 계속 노력하고 있다"고 말했다.캘리버는 2026년 조정 EBITDA 및 순 운영 수익의 수익성을 목표로 하고 있다.또한, 캘리버는 2026년 4월 13일 이 거래와 관련된 재판매 등록 성명을 제출했다.

캘리버는 26억 달러 이상의 관리 자산을 보유한 부동산 중심의 대체 자산 관리자로, 중간 시장의 환대 및 다가구 부동산에 17년간 투자해왔다.

캘리버는 공공 거래되는 주식(증권코드: CWD)을 통해 투자자들이 참여할 수 있도록 하며, 이는 부동산 플랫폼과 디지털 자산 보유 모두에 대한 노출을 제공한다.



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